| Podstawowym celem monografii jest analiza systemu zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie oraz wskazanie sposobu implementacji w tym systemie wybranych gotówkowych metod optymalizacyjnych. Zaproponowane rozwiązania stanowią podstawę budowy modelu zarządzania środkami pieniężnymi. Zasadniczą funkcją przedstawionego w rozprawie modelu jest możliwość określenia wielkości zapotrzebowania na gotówkę z uwzględnieniem przepływów wynikających z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, realizowanych inwestycji oraz rozliczeń prawno-budżetowych, przy minimalizacji ponoszonych kosztów gospodarki pieniężnej. Prezentowany w pracy model, wykorzystujący metodę Millera-Orra, przedstawia proces zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem jego specyfiki. SPIS TREŚCI Wstęp . Rozdział l Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie 1.1. Istota i cel zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie . l .2. Ogólne warunki zarządzania kapitałem obrotowym . l .3. Cel i strategie zarządzania kapitałem obrotowym . 1.4. Zarządzanie środkami pieniężnymi i jego miejsce w gospodarce finansowej przedsiębior- stwa Rozdział 2 Środki pieniężne jako przedmiot zarządzania krótkookresowego w przedsiębiorstwie . 2. l. Wyznaczenie zapotrzebowania na środki pieniężne 2.2. Rodzaje i zasady tworzenia operacyjnych planów finansowych . 2.3. Techniki zarządzania środkami pieniężnymi . 2.4. Analiza wybranych metod zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 2.4.1. Model zapasów gotówki Baumola 2.4.1.1. Kierunki modyfikacji metody Baumola . 2.4.2. Metoda Beranka zarządzania środkami pieniężnymi 2.4.3. Model optymalnego wykorzystania linii kredytowej 2.4.4. Metoda kontroli przypadkowych stanów gotówki Mcrtona Millera i Daniela Orra 2.4.5. Model Stonc'a . 2.5. Źródła finansowania zgłaszanego popytu na dodatkowe zasoby pieniężne . 2.6. Wyznaczniki strategii inwestycyjnych okresowych nadwyżek pieniężnych . 2.6.1. Scgmentacja rynku finansowego . Rozdział 3 Konstrukcja systemu zarządzania środkami pieniężnymi 3.1. Model zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 3.2. Struktura systemu zarządzania środkami pieniężnymi 3.3. Wyznaczenie zapotrzebowania na środki pieniężne 3.4. Organizacja operacyjnego zarządzania środkami pieniężnymi z wykorzystaniem metody Mertona Millera i Daniela Orra 3.4. l, Zarządzanie środkami pieniężnymi w obszarze autonomicznym metody Millera-Orra . 3.4.2. Wyznaczanie parametrów metody Millera-Orra . 3.4.3. Zasady funkcjonowania systemu w przypadku prognozowanej nadwyżki gotówki . 3.4.4. Zasady funkcjonowania systemu w przypadku prognozowanego deficytu gotówki . 3.5. Powiązania między elementami systemu 3.6. Powiązania systemu z systemem księgowym przedsiębiorstwa Rozdział 4 Analiza efektów zastosowania systemu zarządzania środkami pieniężnymi w praktyce na przykładzie wybranych przedsiębiorstw . 4.1. Charakterystyka spółek stanowiących podstawę weryfikacji modelu 4.2. Wyznaczenie parametrów wykorzystywanych w modelu . 4.3. Funkcjonowanie systemu zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie 4.3.1. Zarządzanie przepływami w systemie środków pieniężnych 4.3.2. Dokumentacja księgowa . 4.4. Uogólnienie wyników zastosowania modelu zarządzania środkami pieniężnymi Rozdział 5 Syntetyczna ocena przyjętego modelu zarządzania środkami pieniężnymi . 5.1. Wpływ organizacji gospodarki pieniężnej na efektywność zarządzania przedsiębior- stwem . 5.1.1. Analiza efektów proponowanego rozwiązania 5.1.2. Wpływ modelu zarządzania środkami pieniężnymi na rentowność 5.1.3. Wykorzystanie modelu w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa 5.2. Ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne zarządzania środkami pieniężnymi . 5.3. Sugestie aplikacyjne oraz warunki optymalizacji działania modelu zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie . Literatura Spis rysunków . Spis tabel . | 
