Intuicyjny i prosty w obsłudze, w przejrzysty sposób prezentuje podstawowe lecz kluczowe w zarządzaniu swoim portfelem inwestycyjnym dane posiadanych papierów wartościowych.
Program wraz z fakturą VAT dostarczany jest mailem.
Pomocnik Inwestora Giełdowego zapewnia szereg informacji o posiadanych papierach wartościowych, historii naszych operacji na giełdzie, zawartych transakcjach, zyskach, stratach, dywidentach, wyniku rocznym, czy też wyniku jaki osiągnęliśmy na poszczególnym walorze.
Poniżej zaprezentowane zostały screeny programu z krótkim omówieniem tabel. Po szczegółową instrukcję użytkowania Pomocnika odsyłam do działu "Ściągnij demo".
Tabela "Posiadane zbiorczo" zawiera skumulowane dane odnośnie posiadanych akcji, tzn. - nazwę papieru - ilość - średnią cenę kupna ze wszystkich transzy w jakich walor został zakupiony - koszt zakupu - łączną prowizję dla wszystkich transzy - średnią cenę uwzględniającą prowizję, oraz - całkowity koszt zakupu. Dodatkowo, po określeniu aktualnej ceny papieru program oblicza: - aktualną wartość naszych akcji - prowizję jaką zapłacimy przy sprzedaży i wyliczy - zysk w złotych oraz w procentach. Przykaładowa tabela zbiorcza posiadanych akcji pokazana jest poniżej. Tabela "Posiadane szczegółowo" zawiera posiadane papiery z podziałem na transze, w których zostały zakupione. Tabela ta zawiera: - datę zakupu - nazwę papieru - ilość - cenę kupna - koszt zakupu - prowizję - koszt zakupu z prowizją Dodatkowo, po określeniu aktualnej ceny papieru program oblicza: - aktualną wartość naszych akcji - prowizję jaką zapłacimy przy sprzedaży i wyliczy - zysk w złotych oraz w procentach. Przykaładową tabelę szczegółową widzimy poniżej. W każdej chwili mamy dostęp do historii aby obserwować nasze zlecenia, transakcje, rozliczenie roczne, wynik na papierach. Tabela "Historia zleceń" zawiera wykaz wykonywanych przez nas operacji oraz zdarzeń, czyli np. kupno i sprzedaż papieru, otrzymanie dywidendy czy zwrotu prowizji daytrade, odnotowanie splitu/scalenia czy zmiany nazwy papieru. Tabela ta zawiera: - datę operacji - rodzaj operacji - nazwę papieru - ilość - cenę - wartość - prowizję - przychód/rozchód Przykaładowa tabela historii zleceń pokazana jest poniżej. Tabela "Historia transakcji" pokazuje dokonane transakcje kupno-sprzedaż papieru. Dzięki niej wiemy za ile kupiliśmy każdą transzę papieru, za ile została ona sprzedana, jaki mieliśmy na tym zysk bądź stratę, jak długo dany walor był w naszym portfelu zanim nim obróciliśmy. Tabela ta zawiera: - datę kupna - datę sprzedaży - nazwę papieru - ilość - cenę kupna - wartość kupna - prowizję kupna - cenę sprzedaży - wartość sprzedaży - prowizję sprzedaży - zysk/stratę w złotych i w procentach Przykaładowa historia transakcji pokazana jest poniżej. Tabela "Rozliczenie roczne" zawiera skumulowane z danego roku przychody i koszty uzyskania przychodu z wyliczeniem zysku bądź straty w złotych i w procentach. Tabela ta pozwala zorientować się jakiego należy się spodziewać rozliczenia z biura maklerskiego na koniec roku celem regulacji zobowiązań z urzędem skarbowym i zawiera dane: - rok - przychód - koszt uzyskania przychodu - zysk/stratę w złotych i w procentach Przykaładową tablę rozliczenia rocznego widzimy poniżej. Tabela "Wynik na papierach" pozwala zorienotwać się na jakich walorach zyskujemy a na jakich tracimy. Może to być wskazówką dla jakich papierów potrafimy najlepiej przewidywać zmiany kursu i odpowiednio je wykorzystać. Tabela ta zawiera: - nazwę papieru - przychód - koszt uzyskania przychodu - zysk/stratę w złotych i w procentach Przykaładowa tabla wyniku na papierach znajduje się poniżej.
