Jak kupować pieniądze i zarobić na tym?

Forex. Pod tą sympatyczną nazwą kryje się największy rynek finansowy świata. Kiedyś dostępny tylko funduszom hedgingowym, bankom i międzynarodowym korporacjom, dla niewielkich inwestorów był odległy niczym terra incognita. Jednak wraz z rozwojem internetu możliwość aktywnego uczestniczenia w grze na rynku walutowym zapukała do drzwi dziesiątek tysięcy indywidualnych użytkowników komputerów.

Dlaczego warto podjąć wyzwanie i zacząć inwestować na tym rynku? Oprócz tego, że dostęp do niego jest wręcz dziecinnie prosty i że jest on czynny 24/7 (jak dobry sklep spożywczy), Forex jest też miejscem, gdzie można zarabiać zarówno przy trendach zwyżkowych, jak i zniżkowych. Równie łatwo można na nim jednak stracić. Chcesz przekonać się, jak wyjść na swoje i nie zaprzepaścić rodzinnych oszczędności? Zaufaj doświadczonym inwestorom!

Dowiedz się:

* skąd się biorą kursy walut;
* jakie strategie sprawdzają się na tym rynku;
* jak wyszukiwać dane o rynku finansowym;
* w czym może Ci pomóc analiza techniczna;
* jak przygotować spójną strategię handlu walutami;
* czy da się ocenić ryzyko inwestycyjne i ograniczyć potencjalne straty.

DODATKI SPECJALNE:
Wskazówki dla traderów rynku walutowego, praktyczne propozycje planów gry, uniwersalne
zasady zarządzania ryzykiem


O autorach (13)
Podziękowania od autorów (15)
Wstęp (17)

* O książce (18)
* Konwencje zastosowane w książce (19)
* Czego nie czytać (19)
* Naiwne założenia (20)
* Jak podzielona jest książka (20)
o Część I: Handel na największym światowym rynku finansowym (21)
o Część II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów? (21)
o Część III: Opracowanie planu (21)
o Część IV: Realizacja planu (21)
o Część V: Dekalogi (21)
* Ikony użyte w książce (22)
* Co dalej (22)

Część I: Handel na największym światowym rynku finansowym (23)
Rozdział 1: Rynek walutowy - podstawy (25)

* Na czym polega handel walutami? (25)
* Spekulacja jako przedsięwzięcie biznesowe - działalność handlowa (26)
* Waluty jako środek wymiany handlowej (26)
* Co wpływa na kurs waluty? (27)
o Czynniki fundamentalne mają wpływ na rynek walutowy (28)
o ...chyba że to technikalia wpływają na kurs waluty (28)
o ...albo zupełnie co innego (29)
* Tworzenie planu działań na rynku walutowym (29)
o Określenie stylu gry na rynku walutowym (30)
o Planowanie gry (30)
* Wykonanie planu gry od A do Z (31)

Rozdział 2: Czym jest rynek Forex? (33)

* Rynek wymiany walut w liczbach (34)
o Transakcje typu spot (35)
o Spekulacja na rynku walut (35)
o Skorzystać na płynności tak, by przy tym nie przemoknąć do suchej nitki (36)
* Roboczy dzień na rynkach walutowych na całym świecie (37)
o Otwarcie tygodnia rynkowego (37)
o Transakcje na azjatyckich rynkach walutowych (38)
o Transakcje w czasie sesji na rynkach europejskich (39)
o Transakcje w czasie sesji na rynkach północnoamerykańskich (39)
o Kluczowe godziny i wydarzenia (40)
o Indeks dolara amerykańskiego (41)
* Rynek walut i inne rynki finansowe (42)
o Złoto (43)
o Ropa naftowa (43)
o Giełdy papierów wartościowych (43)
o Obligacje (44)
* Zaczynamy przygodę z rachunkiem demonstracyjnym (44)

Rozdział 3: Kto handluje walutami? Poznajmy graczy z rynku Forex (47)

* Rynek międzybankowy (47)
o Czym jest rynek międzybankowy? (48)
o Z banku do banku i dalej (49)
* Zabezpieczający a spekulanci (50)
o Zabezpieczanie pozycji (51)
o Przepływy o charakterze globalnym (53)
* Spekulanci (53)
o Fundusze hedgingowe (54)
o Day-traderzy duzi i mali (56)
* Rządy i banki centralne (56)
o Zarządzanie rezerwami walutowymi (56)
o Bank Rozrachunków Międzynarodowych (58)
o Grupa G7 (58)

Rozdział 4: Mechanizm handlu walutą (61)

* Zakup i sprzedaż - dokonywane jednocześnie (61)
o Waluty chodzą parami (62)
o Krótkie i długie pozycje (64)
* Zysk i strata (66)
o Rachunki depozytowe i likwidacja pozycji (66)
o Niezrealizowany oraz zrealizowany zysk (strata) (67)
o Obliczanie zysku i straty na podstawie pipsów (67)
o Uwzględnianie zysku i straty w obliczeniu depozytu (68)
* Rolowanie a stopa procentowa (69)
o Waluta to przecież nic innego jak pieniądze (69)
o Data waluty i rozliczenie transakcji (70)
o Dni świąteczne na rynku walutowym a data waluty (71)
o Stosowanie rolowania (71)
* O tym, jak należy rozumieć kursy par walutowych (73)
o Kupno i sprzedaż (73)
o Widełki cenowe (74)
* Dokonywanie transakcji (74)
o Transakcje w czasie rzeczywistym (75)
o Zlecenia oczekujące (77)

Część II: Waluty w ruchu: co powoduje zmiany kursów? (83)
Rozdział 5: Poznajemy bliżej główne pary walutowe (85)

* Wielki dolar: para EUR/USD (86)
o Podstawy handlu na parze EUR/USD (86)
o Zachowanie się pary EUR/USD (89)
o Kilka uwag na temat taktyki handlu dla pary EUR/USD (91)
* Gdzie Wschód spotyka się z Zachodem: USD/JPY (93)
o Podstawy handlu na parze USD/JPY (93)
o Zachowanie się kursu pary USD/JPY (96)
o Taktyka handlu parą USD/JPY (98)
* Pozostałe główne pary: Sterling i Swissy (99)
o Funt brytyjski: GBP/USD (100)
o Bezpieczna przystań czy źródło paniki? Para USD/CHF (102)
o Zachowania kursów par walutowych GBP/USD i USD/CHF (104)
o Taktyka handlu na parach GBP/USD i USD/CHF (105)

Rozdział 6: Mniej popularne pary walutowe i transakcje na krosach (109)

* Transakcje na mniej popularnych parach dolarowych: USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD (109)
o Kwestie fundamentalne pary USD/CAD (110)
o Fundamenty dla pary AUD/USD (113)
o Fundamenty dla pary NZD/USD (115)
o Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/CAD, AUD/USD i NZD/USD (117)
* Pary krzyżowe - krosy (119)
o Dlaczego warto grać na krosach? (120)
o Obliczanie kursów krzyżowych (121)
o Krosy śladami dolara (121)
o Transakcje dotyczące krosów z jenem (123)
o Transakcje dotyczące krosów z euro (123)
* Transakcje na parach walutowych z polskim złotym: EUR/PLN i USD/PLN (124)
o Kwestie fundamentalne par EUR/PLN i USD/PLN (124)
o Transakcje na parach EUR/PLN i USD/PLN w liczbach (126)
o Krajowe wydarzenia i raporty z danymi ekonomicznymi mogące mieć wpływ na notowania par EUR/PLN i USD/PLN (126)
o Rozważania na temat przebiegu transakcji par USD/PLN i EUR/PLN (127)
o Analiza techniczna na parach z PLN: nie bądź aptekarzem (127)

Rozdział 7: Spojrzenie na rynek walutowy z szerszej perspektywy (129)

* Waluty a stopy procentowe (130)
o Właśnie nadeszła przyszłość: oczekiwania wobec stóp procentowych (131)
o Różnice w wysokości stóp procentowych (132)
* Polityka monetarna - podstawy (133)
o Przyglądamy się bazowym stopom procentowym (133)
o Łatwy i trudny pieniądz (134)
* Identyfikacja cyklów polityki monetarnej (135)
o Obserwujemy działania przedstawicieli banków centralnych (137)
o Interpretacja komunikatów dotyczących polityki monetarnej (139)
o O kwestii oczekiwań (141)
* Oficjalna polityka walutowa i retoryka (142)
o Polityka walutowa czy stanowisko w sprawie waluty? (142)
o Kto rozdaje karty w środowisku instytucji związanych z zarządzaniem walutami? (143)
o Interwencja na rynku walutowym (145)
* Ryzyko geopolityczne i ważne wydarzenia na świecie (148)

Rozdział 8: Rozumienie i praktyczne zastosowanie wiadomości z rynku, danych i informacji (151)

* Źródła informacji rynkowych (152)
o Sztuka wsiadania do odjeżdżającego pociągu (152)
o Badając puls rynku (152)
o Analitycy, ekonomiści, stratedzy - co ich odróżnia? (154)
o Pogłoski: tam, gdzie jest dym, musi być ogień (155)
* Wiadomości z rynku z pewnej perspektywy - skupmy się na głównych tematach (156)
o Tematy fundamentalne (157)
o Analiza tematów technicznych (160)
* Sprawdzian - oczekiwania versus rzeczywistość (161)
o Rola oczekiwań konsensusu (162)
o Gra na prognozach (163)
o Kiedy dobre prognozy zmieniają się w złe (164)
o Przewidywanie alternatywnych scenariuszy (164)

Rozdział 9: Koncentrujemy się na danych fundamentalnych (167)

* Wyszukiwanie danych (168)
* Ekonomia - podstawy przydatne traderowi walut: rozumienie danych gospodarczych (169)
o Rynek pracy (169)
o Konsument (170)
o Sektor przedsiębiorstw (170)
o Wskaźniki strukturalne (170)
* Ocena raportów gospodarczych z perspektywy tradera (171)
o Rozumienie i analiza danych historycznych (171)
o Docieramy do sedna (172)
* Dane poruszające rynek - Stany Zjednoczone (173)
o Raporty z rynku pracy (173)
o Wskaźniki inflacyjne (176)
o Produkt krajowy brutto (znaczenie: duże) (177)
o Bilans handlowy i saldo na rachunku obrotów bieżących (178)
o Wiodące wskaźniki ekonomiczne (znaczenie: małe) (179)
o Instytut Zarządzania Podażą i raporty na temat zakupów przedsiębiorstw (179)
o Raporty dotyczące nastrojów konsumenckich (180)
o Dochód i wydatki osobiste (znaczenie: średnie) (180)
o Sprzedaż detaliczna (znaczenie: duże) (181)
o Zamówienia na dobra trwałego użytku (znaczenie: średnie) (181)
o Wskaźniki koniunktury na rynku nieruchomości (181)
o Wskaźniki regionalne Rezerwy Federalnej (182)
o "Beżowa księga" FED (znaczenie: duże) (183)
* Najważniejsze raporty międzynarodowe (184)
o Strefa euro (184)
o Japonia (185)
o Wielka Brytania (185)
o Kanada (186)
o Australia (186)
o Szwajcaria (187)
o Nowa Zelandia (187)

Rozdział 10: Rozwiewamy mgłę niepewności za pomocą analizy technicznej (189)

* Filozofia analizy technicznej (190)
o Czym jest analiza techniczna? (190)
o Czym nie jest analiza techniczna? (190)
o Formy analizy technicznej (191)
o Identyfikacja poziomów wsparcia i oporu (191)
o W oczekiwaniu na potwierdzenie (193)
* Sztuka analizy technicznej (194)
o Wykresy słupkowe i świecowe (194)
o Rysowanie linii trendu (196)
o Rozpoznawanie formacji na wykresie (197)
o Zniesienia Fibonacciego (207)
* Nauka o analizie technicznej (208)
o Oscylatory i badania impetu (209)
o Wskaźniki identyfikacji trendu (212)

Część III: Opracowanie planu (215)
Rozdział 11: Szkolenie i przygotowanie do bitwy (217)

* Szukamy najlepszego stylu gry (217)
o Rozważania bazujące na rzeczywistości i stylu życia gracza (218)
o Znaleźć czas na analizy rynkowe (219)
o Analiza techniczna a analiza fundamentalna (219)
* Dla każdego coś dobrego... (220)
o Krótkoterminowy, regularny day-trading (221)
o Średnioterminowa gra na zmiany trendu (223)
o Długoterminowy handel na podstawie danych makroekonomicznych (225)
* Tworzenie dyscypliny gry (227)
o Jak wyzbyć się wpływu emocji? (229)
o O tym, czego się spodziewać (230)
o Oszczędzaj amunicję (231)

Rozdział 12: Planowanie transakcji (233)

* Rutynowa analiza danych rynkowych (233)
* Analiza techniczna w rozbiciu na różne interwały (234)
* Rozpoznawanie właściwych poziomów wsparcia i oporu (238)
o Linie trendu (239)
o Szczyty i dołki (240)
o Przedziały konsolidacji (240)
o Zniesienia (240)
* Szukamy symetrii z kanałami i formacjami (240)
o Wytyczanie kanałów cenowych (241)
o Identyfikacja wsparcia i oporu z wykorzystaniem zniesień Fibonacciego (242)
* Z impetem za rynkiem (244)
o Włączenie analizy siły trendu (impetu) do rutynowej analizy technicznej (244)
o Obserwacja siły trendu w perspektywie czasowej (245)
o Gra na podstawie rozbieżności pomiędzy kursem i siłą trendu (245)
o Wykorzystywanie impetu do oceny optymalnego momentu otwarcia i zamknięcia pozycji (246)
* Gra na bazie formacji wykresów świecowych (248)
* Strategia gry od A do Z (249)
* Fundamenty i technika mogą iść ze sobą w parze! (252)
* Wykorzystaj trend (254)
* Banki centralne mogą namieszać... również na parach krzyżowych (255)
* Nie wszystkie wybicia pozwalają zarobić (257)
* Formacja harmoniczna na USD/CAD (258)
* GBP/USD lubi się cofać (260)
* Oscylator stochastyczny na rynku USD/PLN (262)
* Urywamy kawałek większego ruchu na USD/CHF (263)

Rozdział 13: Rozważania na temat zarządzania ryzykiem (265)

* Zarządzanie ryzykiem to coś więcej niż tylko unikanie strat (265)
o Ryzyko związane z płynnością, zmiennością i lukami cenowymi (266)
o Mechanizm dźwigni finansowej zwiększa zyski i straty - a także oczekiwania (269)
o Jak rozumieć wymagania dotyczące depozytu (270)
o Mamy zwycięzcę! Ochrona zysków (271)
o Efektywne plasowanie zleceń (271)
* Zarządzanie ryzykiem podczas gry na rynkach walutowych (274)
o Analiza strategii handlu w celu określenia rozmiaru pozycji (275)
o Matematyka - czyli ryzyko przybiera realny kształt (276)
o Opracowanie planu gry z uwzględnieniem poziomu ryzyka (276)
* Wybór brokera (278)
o Różne modele biznesowe firm brokerskich (278)
o Brokerzy a ryzyko finansowe (280)
* Zawodna technika a planowanie awaryjne (280)

Część IV: Realizacja planu (283)
Rozdział 14: Naciskamy spust (285)

* Otwieranie pozycji (285)
o Kupowanie i sprzedawanie po bieżącej cenie rynkowej (285)
o Uśrednianie pozycji (286)
o Spekulacja na przełamaniach (290)
* Poprawne przeprowadzenie transakcji (294)
o Kupowanie i sprzedawanie online (294)
o Składanie zleceń (296)

Rozdział 15: Aktywne zarządzanie otwartą pozycją (297)

* Monitorowanie rynku po otwarciu pozycji (298)
o Śledzenie zmian na rynku za pomocą alarmów cenowych (298)
o Czujne monitorowanie nowych danych i rozwoju wydarzeń (299)
o Obserwujemy inne rynki finansowe (300)
* Aktualizacja planu gry w miarę upływu czasu (301)
o Linie trendu z czasem zmieniają się (302)
o Zbliżające się terminy wydarzeń mogą wymagać modyfikacji planu gry (304)
* Aktualizacja poziomów zleceń w ślad za zmianami cen (304)
o Podnoszenie poziomów realizacji zysku (305)
o Zacieśnianie poziomów aktywacji zleceń typu stop-loss w celu ochrony zysków (306)

Rozdział 16: Zamknięcie pozycji i ocena efektów transakcji (307)

* Zamykanie pozycji (308)
o Realizacja zysku i zamknięcie ze stratą (308)
o Ustal i zapomnij: niech rynek sam uaktywni Twoje zlecenie (310)
* Wyrównywanie pozycji po fakcie (311)
o Wyjście z rynku we właściwym czasie (311)
o Wyjście po najlepszej cenie (312)
* Ocena strategii gry (313)
o Identyfikacja dobrych i złych posunięć (313)
o Aktualizacja rejestru transakcji (314)

Część V: Dekalogi (317)
Rozdział 17: Dziesięć nawyków skutecznych traderów rynku walutowego (319)

* Handel według planu (319)
* Przewidywanie konsekwencji wydarzeń (319)
* Zachowanie elastyczności (320)
* Przygotowanie do tradingu (320)
* Uwaga poświęcona analizie technicznej (321)
* Dryfowanie z falą - trading w kanale oscylacji kursów (321)
* Skupienie uwagi na ograniczonej liczbie par (321)
* Ochrona zysków (322)
* Handel oparty na stop-lossach (322)
* Obserwacja innych rynków (322)

Rozdział 18: Dziesięć największych błędów początkujących traderów (323)

* Przedłużanie czasu aktywności pozycji generujących straty i zbyt szybkie zamykanie pozycji przynoszących zysk (323)
* Spekulowanie bez planu (324)
* Spekulowanie bez stop-lossów (324)
* Przenoszenie zleceń typu stop-loss (324)
* Overtrading (325)
* Nie przesadzaj z dźwignią (325)
* Nieprzystosowanie do zmieniających się warunków rynkowych (326)
* Nieświadomość znaczenia nowych informacji i danych gospodarczych (326)
* Gra defensywna (326)
* Realistyczne oczekiwania (327)

Rozdział 19: Dziesięć zasad zarządzania ryzykiem (329)

* Wykorzystuj zlecenia typu stop-loss (329)
* Korzystaj z dźwigni, ale rozsądnie (330)
* Graj z planem (330)
* Bądź na bieżąco (330)
* Graj uważnie i krok po kroku (330)
* Spójrz na rynek z szerszej perspektywy (331)
* Regularnie realizuj zyski (331)
* Uwzględnij ryzyko typowe dla pary walutowej (331)
* Przed przekazaniem zlecenia do realizacji - sprawdź je dwa razy (331)
* Wypłacaj pieniądze z rachunku brokerskiego (332)

Rozdział 20: Dziesięć najlepszych źródeł wiedzy (333)

* "Analiza techniczna rynków finansowych", John Murphy (333)
* "Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów", Steve Nison (334)
* "Teoria fal Elliotta", Alfred J. Frost, Robert R. Prechter jr. (334)
* "Podstawy analizy technicznej", Martin J. Pring (334)
* "Technical Analysis for Dummies", Barbara Rockefeller (335)
* "Księga pięciu kręgów", Musashi Miyamoto (335)
* "Wspomnienia gracza giełdowego", Edwin Lefevre (335)
* "Mistrzowie rynków finansowych", Jack D. Schwager (336)
* "Thirty Days of Forex Trading", Raghee Horner (336)
* "Come into My Trading Room", Alexander Elder (336)

Skorowidz (337)