Moduł ERP Optima Kasa/Bank umożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy.

• kalendarz planowanych płatności,
• zestawienia dłużników i wierzycieli,
• raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.

Import przelewów z pliku – format MT-940

Moduł Kasa/Bank zapewnia:

• elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku  jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
• rozliczenia automatyczne z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Jest to miejsce przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Z tego miejsca można również uzgadniać stan należności i zobowiązań z kontami księgowymi,
• rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej,
• automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
• seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
• seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
• wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz,
• prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych, 
• możliwość wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.

Lista rozliczeń kontrahenta

Kasa/Bank Plus

Moduł Kasa/Bank Plus daje możliwość  prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.

Dostępne środki w magazynie walut

 Wykorzystując moduł Kasa/Bank zyskujesz możliwości:

• oszczędności czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej,
• kontrolowania przepływów środków pieniężnych,
• monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
• bieżącej kontroli kondycji finansowej firmy.